یک سال سخت اما سودآور – تجزیه و تحلیل سالانه 2016

ما یک سال دیگر موفق شدیم. 2016 اکنون تاریخ است ، اما یک سال پر احساس و پر از حوادث فارکس بوده است. این آسانترین زمان نبوده است ، اما ما اسلحه های بیشتری به زرادخانه تجارت خود اضافه کرده ایم.

احساسات سرمایه گذاران چندین بار از منفی به مثبت تغییر کرده و بازار فارکس نیز از آن پیروی کرده است ، اما استراتژی های تجاری ما ما را سرپا نگه داشته و سود خوبی را در سال 2016 در این غلتک یک بازار کسب کرده است..

در طول سال 2016 ما باید انواع استراتژی ها را به کار بگیریم. استراتژی های معاملاتی بلند مدت و کوتاه مدت ، مانند استراتژی های اسکالپینگ ، بنیادی و فنی ، همگی در کتاب درسی معاملات فارکس امسال گنجانده شده اند.

تمام این استراتژی ها منجر به 731 سیگنال فارکس در سال جاری شده است که 220 مورد از آنها سیگنال های بلند مدت است در حالی که 511 سیگنال دیگر کوتاه مدت هستند ، در مقایسه با سال گذشته که ما فقط بالاتر از 4000 پیپ ساختیم و متعهد شدیم سود امسال را افزایش دهیم. ما این قول را حفظ کردیم زیرا سیگنال های فارکس 4،907 پیپ برای ما به ارمغان آورد.

ما امسال فقط یک ماه ضرر داشتیم ، فوریه ، آن زمانی که بازارهای مالی دوره وحشت را پشت سر گذاشتند ، اما خوب شدیم. علی رغم برخی از مهمترین تغییرات سیاسی که از زمان سقوط پرده آهنین در اروپای شرقی مشاهده کرده ایم ، همه ماههای دیگر برای ما واقعاً سودآور بوده است..  

هیچ کس در ابتدای سال 2016 این را باور نمی کرد ، اما Brexit اتفاق افتاد و ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد. اکنون ، یک سال بعد ، جهان کمی متفاوت است ، اقتصاد جهانی کمی بهتر شده است ، اما عملکرد ما ثابت مانده است.

بیایید پیپ هایی را که در سال 2016 ساخته ایم جشن بگیریم

سیگنال های فارکس

وقتی صحبت از سیگنال های فارکس می شود ، می توانم بگویم که تقریباً همه آنچه را که امسال گذرانده ایم به خاطر می آورم. چگونه می توانم وحشتی را که در ماه فوریه بازارهای مالی را درگیر خود کرده بود فراموش کنم که نزدیک به یک بحران جهانی دیگر … یا Brexit بود. ما در ماه فوریه برخی از پیپ ها را از دست دادیم ، اما در ماه ژوئن هنگامی که انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند ، دو برابر این مقدار را بدست آوردیم ، اگرچه ما باید علیه جهان شرط بندی کنیم.

در حقیقت ، وقتی ژانویه را با سود 818 بسته کردیم ، نمی توانستیم شروع بهتری را برای این سال بخواهیم. اما ، بازار ایده های دیگری داشت. ابر تردید تردید در چند روز اول ماه فوریه بر بازارهای مالی غلبه کرد و طولی نکشید که همه شروع به وحشت کردند.

وقتی به حالت وحشت وارد می شوید ، وجوه نقد به ارزهای امن مانند JPY وارد می شوید ، بنابراین اگرچه این ارز اصلی ضعیف ترین حلقه در سال 2015 بوده است ، در فوریه 2016 ین بزرگترین برنده بود. با پایین آمدن این جفت ارز فارکس ، دو سیگنال بلند مدت باز کردیم ، امیدواریم که سطح پشتیبانی 116 ، 115 و 110 حفظ شود ، اما قیمت آنها مانند چاقو از کره عبور کرد.

ما دست هایمان را گرفتیم تا سعی کنیم آن چاقوی در حال سقوط را بگیریم ، بنابراین مجبور شدیم حدود نیمی از پیپ هایی را که در ژانویه تولید کردیم به بازار بازگردانیم. با این حال ، ما استراتژی تجارت خود را تغییر دادیم و در کمترین زمان بر روی پای خود ایستادیم ، بنابراین در پایان ماه مه ، بیش از 1500 پیپ سبز بودیم.

در ماه ژوئن ، برکسیت برنده بود … اما همانطور که در بالا اشاره کردیم ، جهت مخالف را در پیش گرفتیم و در آخرین جلسه معاملات قبل از همه پرسی مقابل یورو و پوند شرط بندی کردیم. صبح روز بعد ، 400 پیپ سود از آن دو سیگنال دراز مدت فارکس دریافت کردیم. احساس حق نکرد که در برابر دنیا شرط ببندد ، اما کسی باید طرفدار شیطان باشد.

ژوئیه تا اکتبر برای ما کاملاً رو به جلو بود. سود ما در حدود 400 پیپ در ماه ثابت بود ، بنابراین سود سالانه ما همچنان جمع می شود. خوشبختانه برای ما ، سقوط فلش ​​700 پیپ GBP در ماه اکتبر ما را آزار نداد. یا شاید این سرسخت بودن ما بود که تا زمان واقعی Brexit در برابر هر GBP / USD قرار نگیریم. فقط در این صورت است که روند بلند مدت GBP ممکن است به سمت بالا حرکت کند.

با وجود شوک شدید پس از پیروزی ترامپ ، در ماه نوامبر و دسامبر با همان عملکرد ادامه دادیم. ما قبل از روز انتخابات یورو / دلار آمریکا فروختیم زیرا همه نظرسنجی ها کلینتون را جلو انداختند ، اما او شکست خورد و بازار فارکس برای چند جلسه معاملات روانی شد.

سیگنال فارکس ما در اولین ساعات پس از انتخابات از جهش 300 پیپی جان سالم به در برد. سپس ، با گذشت ساعت ها و روزها ، بازار بالاخره چیزی را دید که پیش روی ما قرار داشت. ترامپ حداقل در کوتاه مدت نسبت به دوره باک مثبت است.

از آن سیگنال EUR / USD چند پیپ دیگر گرفتیم ، اما هنوز هم از توانایی بالقوه آن دور است. با این وجود ، ما در دو ماه گذشته 968 پیپ ساختیم و در سال 2017 با 4907 پیپ در حساب فارکس خود به پایان رسید. میزان پولی که شما از سیگنال های فارکس دریافت کرده اید به اندازه حساب بستگی دارد ، اما اگر 10 برابر اهرم استفاده می کنید … حساب شما باید در حال حاضر حدود 5 برابر بزرگتر باشد و این در صورتی است که در هر یک مقدار معامله داشته باشید تجارت به عنوان روز اول.

بگذارید بگوییم شما در اول ژانویه حساب 10،000 دلاری داشتید. اگر در اولین معامله 10 برابر از اهرم نیرو استفاده می کنید ، این بدان معناست که شما 10 دلار / ضرر می کنید. سود 5000 پیپ یعنی 50،000 دلار سود فعلا.

اما ، با بزرگتر شدن حساب ، اندازه معاملات افزایش می یابد ، بنابراین اگر فقط در پایان هر ماه موقعیت های خود را تنظیم می کنید ، پیشرفت هندسی سود شما را حتی بیشتر می کند.

پس از ساخت 800 پیپ در ژانویه (که به معنای 8000 دلار اضافی در حساب فارکس شما است) ، در ماه فوریه تقریباً دو برابر این معامله را انجام می دهید ، بنابراین سود / زیان شما در نوع شما خواهد بود. در این حالت ، یعنی نحوه واقعاً معامله گران فارکس ، تاکنون حساب شما حدود 50 برابر خواهد بود.

بیشتر سود ما در این سال از EUR / USD و GBP / USD بود زیرا تقریبا نیمی از سیگنال های ما در این دو جفت فارکس بود. اما NZD / USD و AUD / USD خیلی عقب نبودند. ما همچنین 111 پیپ از USD / JPY تهیه کردیم که با توجه به دردی که این جفت در ماه فوریه به ما تحمیل کرده است ، به اندازه کافی خوب است. بنابراین ، ما سال خوبی را پشت سر گذاشتیم و نسبت برد / باخت ما همان 71.29 سال گذشته بود.  

این هفته بازار است

سال گذشته با یک احساس کاملا مثبت در بازارها به پایان رسید. FED برای اولین بار در حدود یک دهه اخیر نرخ بهره را افزایش داده بود ، این بدان معناست که اقتصاد ایالات متحده در مسیر درست پیش می رود. از طرف دیگر ، بانک مرکزی اروپا (بانک مرکزی اروپا) برنامه کاهش پولی خود را افزایش داد ، این بدان معنا بود که اقتصاد منطقه یورو به زودی در مسیر درست پیش می رود.

حداقل در حالی است که در ماه دسامبر گذشته بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بیشتر کاهش داد ، بازار اینگونه است. جفت های یورو بیش از پنج سنت افزایش یافت. در حقیقت ، اقتصاد منطقه یورو در مسیر درست امسال قرار گرفت و داده های اقتصادی منطقه الکتریکی که در سال 2016 دیدیم به شدت از این نظر حمایت می کند.

اما ، مطمئناً ، وقتی صحبت از اقتصاد جهانی می شود ، هیچ چیز به این آسانی یا سریع نیست. بازارهای مالی به دلایلی در ماه فوریه وارد یک دوره وحشت خطرناک شدند: کاهش سرعت زمستان ایالات متحده ، پایین بودن قیمت نفت و تورم / تورم پایین در برخی از نقاط مانند ژاپن و البته نگرانی از اقتصاد چین.

همه این عناصر یک مارپیچ نزولی را برانگیختند و جهان تقریباً به یک بحران جهانی دیگر ختم شد. سپس ، سیاست آغاز شد و بازار فارکس دیگر هرگز به اقتصاد نگاه نکرد ، بخشی از آن به دلیل پیشرفت قابل توجه اقتصاد جهانی بود. همه اقتصادهای بزرگ جهان امسال با رشد چشمگیر تورم و تولید ناخالص داخلی وارد مرحله دیگری شدند.

اما ، شما هرگز نمی توانید در این تجارت لحظه ای آرامش داشته باشید. درست زمانی که اقتصاد جهانی بهتر شد ، انگلیس ها تصمیم گرفتند همه چیز را در ماه ژوئن هنگامی که رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند ، حل کنند. این ابرهای تیره احتمال تجزیه اتحادیه اروپا را به خود جلب کرد.

پوند روز بعد حدود یک پنجم ارزش خود را از دست داد و در چند ماه آینده ضررها به حدود یک چهارم افزایش یافت. متعاقباً ، اقتصاد انگلیس به دلیل کاهش ارزش بخش مسکن کاهش یافت ، بنابراین در رتبه بندی جهانی (از رتبه 5) به جایگاه 6 رسید که اکنون توسط فرانسه در نظر گرفته شده است. قبل از اینکه فراموش کنم ، GBP در یک شب اکتبر دچار سقوط دیگری شد اما به سرعت بهبود یافت.   

رویداد بعدی که باید دنبال شود ، نشست اوپک بود که مدتها در انتظار آن بود و مورد بحث قرار گرفت. پس از ماه ها مذاکره و بازی های جاسوسی ، سرانجام این کارتل تصمیم گرفت تولید نفت را کاهش دهد و آنها تولیدکنندگان نفت غیر اوپک را نیز متقاعد کردند که به آن بپیوندند. قیمت نفت اکنون بهتر شده است و در نتیجه تورم افزایش یافته است ، بنابراین این یک اتفاق مثبت بوده است ، علی رغم اینکه باید کمی بیشتر در پمپ بنزین ها برای گالن های مخزن من هزینه کنید.

این همه ماجرا نبود ، اما بزرگترین غافلگیری هنوز در انتظار نبود. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک رویداد سرراست باشد و کلینتون در همه نظرسنجی ها بسیار جلوتر باشد. اما انتخابات انگلیس در سال گذشته و Brexit در اوایل سال جاری به ما آموخت که در این نظرسنجی ها شرط بندی نکنیم. طولی نکشید که رای دهندگان بار دیگر نظرسنجی ها را در سطل آشغال انداختند ، این بار با رای دهندگان آمریکایی.

دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا پیروز شد و چند روز دیگر رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد بود ، اما برخلاف اجماع بازار از قبل ، ریاست جمهوری وی احتمالاً در کوتاه مدت برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی مثبت خواهد بود. قرار است یک طرح محرک مالی بلندپروازانه ، احساسات بهتر در بازار ، مالیات کمتر و تنظیم مقررات کمتر ، فشار دیگری به اقتصاد جهانی بدهد. این واقعیت را اضافه کنید که جمهوریخواهان مجلس سنا را نیز به دست گرفتند و این بدان معناست که بر خلاف اوباما ، ماشین ترامپ گل روی چرخ نخواهد داشت – همه چیز در جای خود قرار می گیرد. اکنون همه چیز معنا پیدا می کند ، از این رو جهش USD در چند هفته گذشته.

FED مجبور شد امسال را به روشی مشابه سال 2015 تعطیل کند. آنها قول دادند که نرخ بهره را دو تا چهار بار در سال جاری افزایش دهند ، اما فقط یک بار آنها را 25 واحد دیگر افزایش می دهند (امتیاز پایه). باز هم ، آنها قول افزایش بیشتر برای سال آینده را دادند ، اما خواهیم دید که آیا این بار این کلمه را حفظ می کنند یا خیر.

داده های اقتصادی

در آغاز سال جاری ، داده های اقتصادی بسیار ناامید کننده بود. گزارشات تورم از اروپا همچنان انتظارات را از دست داد زیرا در حدود 0-0.1٪ باقی ماند و ژاپن دوباره طعم تورم را می چشید.

اقتصاد ایالات متحده نیز وضعیت بهتری نداشته است. پس از یک دوره عالی بهار / تابستان در سال 2015 ، اقتصاد ایالات متحده در اواخر پاییز وارد یک حالت رویشی شد و در زمستان بدتر شد. این در چندین ماه اول امسال نیز ریخته شد.

در آن سوی کره زمین ، اقتصاد چین و همچنین تولید ناخالص داخلی و تولید به طور مداوم ناامید کننده بودند. انگار که کافی نبود ، بازارهای در حال ظهور نیز به دلیل پایین بودن قیمت کالاها و ضعف تقاضا از سوی اقتصادهای بزرگ / پیشرفته در رنج بودند..  

اما به نوعی ، با رسیدن بهار و بهبود هر چه بیشتر داده های اقتصادی جهانی ، کل تصویر روشن تر شد. ژاپن سرانجام خود را از نرخ تورم خارج کرد ، تورم منطقه یورو از ثابت بودن یک سال پیش به 1٪ نزدیک شد ، در حالی که گزارشات خدمات و تولید نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند ، به ویژه در چند ماه گذشته.  

علاوه بر تورم ، بازار کار هم در اروپا و هم در ایالات متحده بسیار بهبود یافته است. تمایل به مصرف کننده و سرمایه گذار نیز افزایش یافته است ، اما به دلایلی دستمزدها فرومایه می مانند.

خوب ، این اولین موج واقعی بهبود اقتصاد جهانی پس از GFC 2008 (بحران مالی جهانی) است ، بنابراین من انتظار ندارم که دستمزدها با همان سرعت بقیه اقتصاد افزایش یابد ، زیرا آنها آخرین چیزی هستند که افزایش می یابد بعد از هر چیز دیگری اما به طور کلی ، اقتصاد جهانی در پایان سال 2016 بسیار بهتر از یک سال پیش است.

تجزیه و تحلیل جفت

در یک بررسی سالانه مانند این مورد ، تنها نمودارهای فارکس برای بررسی نمودارهای هفتگی یا ماهانه است و تنها جفت های فارکس که تصویر کلی را به تصویر می کشد USD / JPY و EUR / USD است ، بنابراین نگاهی به آنها می اندازیم.

همانطور که از نمودار USD / JPY ماهانه مشاهده می کنید ، این جفت ارز در اواسط سال 2105 به اوج خود رسیده و در بیشتر سال گذشته در محدوده 500 پیپ معامله شد که بیشتر از سطح 120 است. امسال هر چند به همان روال آغاز شد و ضعیف ترین ارز در چهار سال گذشته ، حداقل تا ماه نوامبر به قوی ترین تبدیل شد.

با تقویت JPY ، USD / JPY کاهش یافت. در ابتدا حدود 10 سنت از دست داد ، اما سطح 111 آن را برای مدتی حفظ کرد. سپس ، موج دوم فروش USD / JPY این جفت ارز را به 105 رساند. Brexit موج سوم فروش را برانگیخت و قیمت برای لحظه ای به 99 رسید ، اما 100 به عنوان آخرین سطح حمایت باقی ماند.

این تقریباً به 50 درصد سطح اصلاح فیبوناچی نزدیک است ، اما بیش از این ، اهمیت این سطح عظیم بود که فروشندگان را از خود دور نگه داشت. پس از چندین بار تلاش برای شکستن زیر این در تابستان و پاییز ، سرانجام فروشندگان با پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا منصرف شدند. اکنون این جفت ارز فارکس حدود 17 سنت بالاتر است و همچنان به سمت شمال است.

تلفات H1 در سال 2016 تقریباً پاک شده است

با نگاهی به تصویر بزرگتر EUR / USD ، می توان گفت که روند نزولی 35 درصدی که در سال 2014 آغاز شد ، با ورود به سال 2016 به طور رسمی پایان یافت. بیشتر سال گذشته در محدوده 10 سنت معامله شد ، که دقیقاً همان کاری بود که انجام داد. سال نیز 1.0520 پایین و 1.14-15 بالا بود.

اما به طور مشابه USD / JPY ، این جفت شروع به بیدار شدن از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات کرد. در چند هفته آخر سال به صورت لغزشی ادامه یافت و سرانجام از آن سطح پشتیبانی که از 1.0520 تا 1.0460s امتداد داشت ، پایین آمد..

می توان گفت که دامنه دو سال گذشته اکنون شکسته شده و سطح پشتیبانی اکنون به مقاومت تبدیل شده است. شاخص های تصادفی و RSI در نمودار هفتگی و ماهانه بیش از حد فروخته شده اند ، بنابراین ممکن است در هفته ها / ماه های آینده شاهد یک دوره اصلاح باشیم ، اما 100 میانگین متحرک روان (100 SMA) به رنگ سبز که در سطح 1.1050 آویزان است ، اگر می خواهیم آنجا بلند شویم ، یک بار دیگر به این جفت بپوشانیم.

بنابراین ، این بهترین مکان برای باز کردن سیگنال فارکس درازمدت خواهد بود ، اما اگر نتوانیم به آن بالا برویم ، 1.07 و 1.08 نیز ممکن است فرصت های تجاری خوبی ارائه دهند..

پشتیبانی قبلی اکنون به مقاومت تبدیل شده است

ما می توانیم به خط سبز این نمودار اعتماد کنیم

هفته در جمع بندی

بنابراین ، اینجا یک سال دیگر می رود. ما با موفقیت 4،907 پیپ موفق شدیم اما کار آسانی نبوده است. ما انتظار داشتيم كه بانك هاي مركزي امسال در مركز مركزي قرار گيرند ، اما سياست آن را همانند سياست از آنها ربود.

نظم جهانی جدیدی با بریتانیا از اتحادیه اروپا و ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده در حال انجام است. علاوه بر سقوط بازار فوریه ، اوپک نیز برای مدتی در کانون توجه بود.

کار در فارکس به این شکل است که شما از کارتهای خود انتظار چیزی دارید اما حتی از آنها استفاده نمی کنید زیرا تمام این رویدادها کارتها را مرتباً مرتب می کنند. انتظار می رود که در صورت ادامه روند بهبود منطقه یورو ، سال 2017 برای Buck و احتمالاً یورو مثبت باشد ، در حالی که GBP و ین ارزش بیشتری از دست می دهند و ما برای سال آینده سرمقاله خواهیم نوشت ، اما با توجه به این سال ، انتظار داریم غیرمنتظره.

به هر حال ، ما همانطور که در تمام این سال ها انجام داده ایم ، در طول سال آینده اینجا خواهیم بود ، بنابراین هر آنچه در بازار فارکس اتفاق می افتد ، در کنار هم برای بهتر و بدتر خواهیم بود. امیدوارم که در سال 2017 سود سالانه خود را بیشتر کنیم.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
banner
banner